榆林市住房公积金管理中心2017年部门预算说明

根据榆林市市级部门预算公开相关文件要求，现将我单位2017年预算信息公开如下：

一、本部门主要职责

按照《住房公积金管理条例》的规定，住房公积金管理中心的工作职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2017年主要工作任务

（一）完成全国统一住房公积金异地转移接续平台的建设

近年来，住房公积金缴存职工流动性日益增强，住房公积金异地转移接续业务大量增加。为了保障住房公积金缴存职工合法权益，方便缴存职工跨市办理住房公积金异地转移接续业务，我中心根据部、省安排计划抓紧上线运行，力争做到全省领先水平。

（二）随着榆林公积金管理中心归集业务迅猛增长，个贷规模不断扩大，资金总量不断增加，面对庞大的业务数据，各类风险防控难度也越来越大，内部舞弊、外部欺诈等骗提骗贷行为日趋复杂和隐蔽，业务风险在不断加大。

中心非常重视稽核审计工作， 为了提高风险审计能力，降低资金运营风险，计划2017年全面上线风险审计管理系统，着实解决以下问题：

1、深化梳理中心的风险点，并把这些风险点通过信息系统固化到系统中；

2、变被动审计为主动审计，通过信息系统对可能存在的问题自动筛选抽取；

3、变事后监控为事前、事中、事后监控，通过事前订规则、事中对业务运行中的资金风险、业务风险预警处理，以及事后的筛查处理进行立体全方位风险审计；

（三）目前我中心归集业务主要通过柜台办理方式缴存，为了更方便缴存单位办理公积金缴存业务，中心2017年计划开展公积金委托银行收款业务，通过中心与银行的实时结算系统，能在汇缴当日系统自动完成汇缴业务的办理，不需要缴存单位到柜台办理汇缴业务。通过公积金托收业务系统的开发，一方面方便缴存单位办理汇缴业务，另一方面降低柜台工作量，同时提高业务办理数据质量并减少差错。

（四）加大住房公积金信息披露力度，运用新闻媒体、网站等多种宣传形式，提高住房公积金管理的透明度，让社会各界客观了解住房公积金运行情况，主动接受社会监督，推进建立公开规范的住房公积金制度。

三、部门及所属单位基本情况

榆林市住房公积金管理中心为隶属市政府不以营利为目的的独立事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设 7个科室（办公室、稽核科、计财科、信贷科、业务科、信息科、档案室）5个服务大厅，下设12个县区（榆阳区、神木县、府谷县、定边县、靖边县、横山县、绥德县、米脂县、子洲县、清涧县、佳县和吴堡县）管理部、1个榆神工业区管理部。

四、2017年部门预算编制情况

经与财政对接，在我中心上报的预算基数上核减了266万元。按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效”的原则，继续贯彻落实中央八项规定，结合本年度工作任务目标和基本职能，规范编制预算。

五、2017年部门预算收支情况

1、收入预算

 2017年收入预算3240万元，全部为财政预算拨款。

2、支出预算

2017年全年支出预算3240万元，其中：基本支出1550万元（工资福利支出1355万元、商品和服务支出104万元、对个人和家庭补助支出91万元），项目支出1690万元（商品和服务类项目990万元、基本建设和资本性支出项目700万元）。

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计122万元（其中：“三公”经费中公务接待费42万元，与上年持平；公务用车运行维护费49万元，与上年持平；公务用车购置费和因公出国（境）费用均为0元；会议费18万元，与上年持平；培训费13万元，与上年持平），我中心严格执行中央“八项规定”和市级机关会议经费标准、市级机关培训标准、公务接待管理办法等文件要求，厉行节约，在业务量增加的情况下，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费，保持与上年持平。

附件：榆林市住房公积金管理中心2017年度部门预算表

                         榆林市住房公积金管理中心

                              2017年6月2日